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證券代碼：300220證券簡稱：金運激光公告編號：2013-038

武漢金運激光股份有限公司

關(guān)于使用閑置資金投資理財產(chǎn)品的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”） 在保證正常經(jīng)營及資金安全的

前提下，為提高公司自有閑置資金利用率，節(jié)省財務(wù)費用，增加股東回報，公司第

二屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置資金投資理財產(chǎn)品的議案》。詳細(xì)

情況如下：

一、投資概述

1、 投資目的

為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，

利用閑置自有資金進(jìn)行低風(fēng)險理財產(chǎn)品投資，增加公司收益。

2、 投資額度

擬使用不超過人民幣 5000 萬元的自有閑置資金進(jìn)行理財投資。

3、 投資對象和投資期限

（1）公司選擇資信狀況、財務(wù)狀況良好、合格專業(yè)的理財機構(gòu)進(jìn)行委托理財。

為控制風(fēng)險，以上額度內(nèi)資金只能用于委托理財機構(gòu)進(jìn)行不超過18個月的理財。

（2）公司擬購買證券交易所市場實施標(biāo)準(zhǔn)券制度的債券質(zhì)押式逆回購交易產(chǎn)

品。

（3）公司運用閑置資金投資于安全性高、期限短的理財產(chǎn)品，不用于投資境內(nèi)

外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品。

4、授權(quán)實施期限

公司董事會授予總經(jīng)理在期限內(nèi)，在上述額度內(nèi)具體組織實施，行使決策權(quán)。

授權(quán)期限自董事事會決議通過之日起 2 年內(nèi)有效。

公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)本次委托理財?shù)木唧w組織實施，在投資額度內(nèi)審批每筆委托理

財并簽署相關(guān)合同文件。公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)及時分析和跟蹤委托理財產(chǎn)品投向，并

按季度上報董事會委托理財進(jìn)展情況和異常情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資

金安全的風(fēng)險因素，應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報。

5、 資金來源

公司用于投資理財產(chǎn)品的資金均為公司自有閑置資金，在具體投資操作時應(yīng)對

公司資金收支進(jìn)行合理測算和安排，不得影響公司日常經(jīng)營活動。公司承諾不使用

募集資金直接或者間接進(jìn)行投資。

二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

1、 投資風(fēng)險

（1）盡管公司僅限投資低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，而不用于證券投資，但金融市場受

宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實

際收益不可預(yù)期；

（3）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險。

2、 風(fēng)險控制措施

（1）公司將嚴(yán)格按照《公司章程》、《對外投資管理制度》相關(guān)規(guī)定對投資理財

產(chǎn)品事項進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性；

（2）獨立董事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，有必要的可以聘請專業(yè)機

構(gòu)進(jìn)行審計；

（3）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)相關(guān)

產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

（4）公司委托理財受托方應(yīng)為正規(guī)的理財機構(gòu)，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（5）建立跟蹤監(jiān)控機制，公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)及時分析和跟蹤委托理財產(chǎn)品投向，

并按季度上報董事會委托理財進(jìn)展情況和異常情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司

資金安全的風(fēng)險因素，應(yīng)及時向總經(jīng)理和董事會匯報。

三、對公司的影響

公司運用自有資金進(jìn)行投資理財，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下

實施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。

通過適度的投資理財，可以提高公司資金使用效率，提高公司效益。

四、獨立董事發(fā)表意見

公司獨立董事認(rèn)真審議了《關(guān)于使用閑置資金投資理財產(chǎn)品的議案》，

并對公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度和審批程序等進(jìn)行了必要審核，發(fā)表獨立意見如

下：

公司目前自有資金相對充裕，在保證公司正常經(jīng)營和資金安全的前提下運用不

超過 5000 萬元的自有資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，增加公

司投資收益，節(jié)省財務(wù)費用，且不會影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展。該議案不存在損害公

司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

我們同意公司使用閑置自有資金投資理財產(chǎn)品。

特此公告

武漢金運激光股份有限公司

董事會

二 O 一三年一月二十九日