證券代碼:002008 證券簡稱:大族激光 公告編號:2013024
深圳市大族激光科技股份有限公司
關于 2013 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、募集資金基本情況
(一)非公開發(fā)行募集資金項目
根據(jù)本公司 2006 年 8 月 22 日第二屆董事會第十九次會議和 2006 年 9 月 8 日 2006 年第二次臨時股東大會審議,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會 2007 年 5 月 21 日《關于核準深圳市大族激光科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[2007]113 號)核準,同意本公司非公開發(fā)行新股不超過 3,000 萬股。2007 年 6 月 7 日,本公司以每股 18.1 元的價格非公開發(fā)行股份 1890 萬股,募集資金 34,209 萬元,減除發(fā)行費用 1,209 萬元,募集資金凈額 33,000 萬元。該次發(fā)行額業(yè)經(jīng)深圳南方民和會計師事務所有限責任公司驗證,并出具“深南驗字(2007)第 081 號”《驗資報告》。
截至 2013 年 6 月 30 日,公司募集資金項目累計投入 32,098.11 萬元。截至 2013 年 6月 30 日,公司募集資金使用情況為:直接投入募集資金項目 23,168.24 萬元,歸還募集資金到位前投入的資金 8,929.87 萬元,合計使用 32,098.11 萬元,公司 2012 年 4 月將募集資金結余資金中的 1,215.43 萬元永久補充流動資金,公司 2013 年 6 月 30 日募集資金專戶余額合計 295.07 萬元,與募集資金凈額的差異 608.61 萬元系募集資金存款利息收入 609.27萬元及支出的手續(xù)費 0.66 萬元。
(二)公開發(fā)行募集資金項目
根據(jù)本公司 2007 年 9 月 27 日第三屆董事會第二次會議和 2007 年 10 月 17 日 2007 年第三次臨時股東大會審議,同意本公司擬公開增發(fā)股票數(shù)量不超過招股意向書公告前一日公司總股本的 15%,最終發(fā)行數(shù)量提請股東大會授權公司董事會與保薦人(主承銷商)根據(jù)具體情況協(xié)商確定。2008 年 5 月 23 日,中國證券監(jiān)督管理委員會以《關于核準深圳市大族激光科技股份有限公司增發(fā)股票的批復》(證監(jiān)許可字〔2008〕736 號)核準,同意本公司公開增發(fā)新股不超過 91,218,960 股。
根據(jù)本公司于 2008 年 7 月 9 日公告的《深圳市大族激光科技股份有限公司增發(fā)招股意向書》,本公司公開增發(fā)不超過 88,138,000 股,每股面值 1 元,發(fā)行價為人民幣 11.23 元/股,募集資金 98,978.97 萬元,減除發(fā)行費用 3,388.07 萬元,募集資金凈額 95,590.90 萬元。該次發(fā)行額業(yè)經(jīng)深圳南方民和會計師事務所有限責任公司驗證,并出具“深南驗字(2008)第 142 號”《驗資報告》。
截至 2013 年 6 月 30 日,公司募集資金項目累計投入 61,126.73 萬元。截至 2013 年 6月 30 日,公司募集資金使用情況為:直接投入募集資金項目 39,364.95 萬元,歸還募集資金到位前投入的資金 21,761.78 萬元,合計使用 61,126.73 萬元。2010 年 12 月和 2011 年4 月,公司分別將募集資金結余資金中的 36,000.00 萬元和 263.77 萬元永久補充流動資金。截至 2013 年 6 月 30 日,募集資金賬戶的資金已全部投入使用,實際使用的募集資金總額為 97,390.50 萬元,較募集資金凈額多 1,799.60 萬元,主要是募集資金存款利息收入1,800.69 萬元及支出的手續(xù)費 1.09 萬元。
二、募集資金存放和管理情況
(一)募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用,保護投資者權益,本公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則(2008 年修訂)》以及本公司的章程的規(guī)定,制定了《深圳市大族激光科技股份有限公司募集資金管理和使用辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”),該《管理辦法》于 2005 年 1 月 31 日經(jīng)本公司第二屆董事會第三次會議審議通過。根據(jù)法律法規(guī)的新要求,本公司于 2007 年 7 月對《管理辦法》進行了重新修訂,并經(jīng) 2007 年第一次臨時股東大會審議批準。該《管理辦法》明確規(guī)定了募集資金專戶存儲、使用、投向變更、管理與監(jiān)督等內容。根據(jù)法律法規(guī)的新要求,本公司于 2008 年 7 月對《管理辦法》進行了重新修訂,并經(jīng) 2008 年第二次臨時股東大會審議批準。
(二)非公開發(fā)行募集資金項目
根據(jù)該管理辦法,本公司 2007 年非公開發(fā)行募集資金到位后,分別與建設銀行振興支行、平安銀行深圳福星支行、深圳發(fā)展銀行蛇口支行、招商銀行紅荔支行、上海浦東發(fā)展銀行深圳泰然支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。該次募集資金原保薦機構系第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司,2007 年 11 月 21 日,本公司與安信證券簽署了《補充保薦協(xié)議》,自《補充保薦協(xié)議》簽署之日起,公司非公開發(fā)行股票持續(xù)督導工作由安信證券承接,持續(xù)督導期限至 2008 年 12 月 31 日。因公司對銀行業(yè)務調整,2009 年注銷了在深圳發(fā)展銀行蛇口支行及上海浦東發(fā)展銀行泰然支行所開賬戶;2010 年 6 月注銷了在招商銀行紅荔支行所開賬戶,在興業(yè)銀行深圳振華支行新開賬戶,并簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》;2012 年注銷了在建設銀行振興支行及興業(yè)銀行深圳振華支行所開賬戶。
截至 2013 年 6 月 30 日,銀行募集資金專戶的情況如下:
賬 戶 類
公司名稱 開戶銀行 銀行賬號 余額#p#分頁標題#e#
別
深圳市大族激 平安銀行深圳福星支 募集資
光科技股份有 行 0372100305124 金專戶 2,950,702.52限公司
(三)公開發(fā)行募集資金項目
根據(jù)該管理辦法,本公司 2008 年公開發(fā)行募集資金到位后,分別與平安銀行深圳福星支行、招商銀行紅荔支行、交通銀行紅荔支行、中信銀行景田支行、民生銀行深圳分行營業(yè)部、工商銀行麒麟支行、光大銀行深圳分行營業(yè)部簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。該次募集資金保薦機構系安信證券股份有限公司,本公司公開發(fā)行股票持續(xù)督導工作由安信證券負責,持續(xù)督導期限至 2009 年 12 月 31 日。2010 年 6 月,因本公司銀行業(yè)務調整,本公司注銷在招商銀行紅荔支行所開賬戶,在杭州銀行深圳南山支行新開賬戶,并簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》;截至 2012 年 12 月 31 日,該項目所有募集資金專戶均已注銷。
三、本年度募集資金的實際使用情況
1、募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的資金使用情況
本年度募集資金的實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”(附表 1、2)附表 1:
非公開發(fā)行募集資金使用情況對照表
2013 年 1-6 月編制單位:深圳市大族激光科技股份有限
金額單位:人民幣萬元公司
募集資金總額 本年度投入募集資金總額
33,000.00 40.50報告期內變更用途的募集資金總額
-
累計變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額
- 32,098.11累計變更用途的募集資金總額比例
-
是否已變 截至期末#p#分頁標題#e#
募集資金 項目達到預 項目可行性是
更項目 調整后投資 本年度投入 截至期末累計 投資進度 本年度實現(xiàn)的 是否達到
承諾投資項目 承諾投資 定可使用狀 否發(fā)生重大變
(含部分 總額(1) 金額 投入金額(2) (%)(3)= 效益(注 1) 預計效益
總額 態(tài)日期 化
變更) (2)/(1)大功率激光切割機產(chǎn)業(yè)化建
否 97.27% 2010 年 8 月 是 否
設項目 33,000.00 33,000.00 40.50 32,098.11 5,195.19
根據(jù)《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況及上市公告書》,大功率激光切割機產(chǎn)業(yè)化建設項目于 2008 年底完成建
設后,將于 2011 年完全達產(chǎn),達產(chǎn)后預計年新增銷售收入 43,000 萬元,新增凈利潤 9,212 萬元(按 7.5%
的所得稅率測算)。
該項目所涉及的廠房建設因涉及的公共綠地地下空間開發(fā)審批等因素影響,廠房建設開工比預計推遲了 12
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 個月,2008 年 7 月,廠房建設已正式開工;由于該項目主體施工審批手續(xù)等因素影響,導致建設進度比#p#分頁標題#e#
計劃的時間延遲約 20 個月,所涉廠房實際于 2010 年 8 月 31 日竣工,有關消防驗收手續(xù)于 2010 年 12 月
完成。
2013 年 1-6 月,大功率激光切割機新增銷售收入 37,737.02 萬元,新增凈利潤 5,195.19 萬元(按 15%的
所得稅率計算)。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用
2011 年 01 月 28 日,經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議決議“鑒于公司機械加工廠已遷至福永產(chǎn)業(yè)園,為了
保障募集資金項目的實施進度,有效配置資源并方便公司管理,公司根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營需要,計劃將大功募集資金投資項目實施地點變更情況
率激光切割機產(chǎn)業(yè)化建設項目的生產(chǎn)運營部分遷至福永產(chǎn)業(yè)園。公司承諾本次非公開發(fā)行募集資金項目生
產(chǎn)地點的調整不影響公開發(fā)行募集資金項目的正常運營。
2009 年 10 月 25 日,公司第三屆董事會第二十七次會議決議并于 2009 年 11 月 10 日經(jīng) 2009 年第三次臨時
股東大會通過了《關于非公開發(fā)行股票募集資金項目建設內容內部調整的議案》:鑒于大功率激光切割機
市場營銷網(wǎng)絡的建設已基本完成,市場推廣取得積極進展,根據(jù)當前募集資金項目建設情況,公司擬取消
在全國范圍內建設激光切割加工示范站的計劃,注銷青島易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加
工有限公司兩家加工示范站,同時轉讓先期已投入的 19 臺激光加工設備,預計合計可回籠募集資金約
募集資金投資項目實施方式調整情況 7,000 萬元,回籠的募集資金內部調整作為建設大功率激光切割機生產(chǎn)基地建設資金。2010 年 2 月、3 月、
6 月青島易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加工有限公司將本公司前期投入款項 4,000 萬元全
部轉回募集資金賬戶;先期投入的激光加工設備轉讓后所得資金 3,126.92 萬元亦于 2010 年 6 月轉入募集
資金賬戶,共計回籠資金 7,126.92 萬元。青島易捷送激光加工有限公司相關的工商注銷登記手續(xù)已于 2010
年 9 月完成;深圳市易捷送激光加工有限公司已于 2010 年 12 月辦理完公司名稱及經(jīng)營范圍的變更,不再
從事激光加工業(yè)務。
募集資金到位前,公司用自籌資金先期投入募集資金項目 8,929.87 萬元,用于購買生產(chǎn)所用的機器設備募集資金投資項目先期投入及置換情況
和材料。募集資金到位后,公司已將先期墊付的 8,929.87 萬元從募集資金賬戶轉至結算賬戶。#p#分頁標題#e#
2007 年 6 月 18 日,公司第二屆董事會第二十七次會議批準,在不影響募集資金項目正常進行的情況下,
將暫時閑置的募集資金 16,000 萬元,用于補充流動資金,上述募集資金已于 2007 年 12 月 31 日前歸還募
集資金賬戶 12,000 萬元,其他 4,000 萬元于 2008 年 1 月 2 日歸還。2008 年 1 月 21 日,公司 2008 年第一
次臨時股東大會審議并通過《關于用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,在不影響募集資金項目正
常進行的情況下,將暫時閑置的募集資金 10,000 萬元,用于補充流動資金,上述募集資金已于 2008 年 7
月 24 日歸還募集資金賬戶。2008 年 7 月 30 日,公司第三屆董事會第十三次會議決議并于 2008 年 8 月 15
日經(jīng) 2008 年第二次臨時股東大會通過,在不影響募集資金項目正常進行的情況下,將暫時閑置的募集資
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 金 10,000 萬元,用于補充流動資金,上述募集資金已于 2009 年 2 月 18 日歸還募集資金賬戶。2009 年 2 月
20 日,公司第三屆董事會第十九次會議決議并于 2009 年 3 月 10 日經(jīng) 2009 年第一次臨時股東大會通過,
在不影響募集資金項目正常進行的情況下,將暫時閑置的募集資金 5,000 萬元,用于補充流動資金,上述
募集資金已于 2009 年 9 月 9 日歸還募集資金賬戶。2009 年 8 月 26 日,公司第三屆董事會第二十五次會
議決議并于 2009 年 9 月 14 日經(jīng) 2009 年第二次臨時股東大會通過,在不影響募集資金項目正常進行的情
況下,將暫時閑置的募集資金 5,000 萬元,用于補充流動資金,上述募集資金已于 2009 年 11 月 11 日
歸還募集資金賬戶。2012 年 4 月 19 日,經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議審議通過,公司于 2012 年 4 月
25 日,將募集資金項目節(jié)余資金 1215.43 萬元用于永久性補充流動資金。
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因 無
尚未使用的募集資金用途及去向 截至 2013 年 6 月 30 日,該募集資金項目資金余額 295.07 萬元,主要用來支付工程建設項目結算尾款。#p#分頁標題#e#
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無注 1:大功率激光切割機產(chǎn)業(yè)化建設項目在公司本部獨立運營,但未對其進行單獨核算,該項目收益是根據(jù)一定的標準劃分的,該劃分標準為:收入成本按產(chǎn)品對應劃分,稅金及附加按收入比例劃分,期間費用以及其他項目能確定產(chǎn)品項目歸屬的按實際劃分,不能明確受益項目的按收入比例劃分。本年度實現(xiàn)的效益計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。附表 2:
公開發(fā)行募集資金使用情況對照表
2013 年 1-6 月
編制單位:深圳市大族激光科技股份有限公司 金額單位:人民幣萬元
募集資金總額 本年度投入募集資金總額
95,590.90報告期內變更用途的募集資金總額
-
累計變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額
- 61,126.73累計變更用途的募集資金總額比例
-
截至期末 項目可行
是否已變更 項目達到預
募集資金承 調整后投資 本年度投 截至期末累計 投資進度 本年度實現(xiàn)的 是否達到 性是否發(fā)
承諾投資項目 項目(含部 定可使用狀#p#分頁標題#e#
諾投資總額 總額(1) 入金額 投入金額(2) (%)(3)= 效益 預計效益 生重大變
分變更) 態(tài)日期
(2)/(1) 化
激光信息標記設備擴產(chǎn)建設項目 否 53.65% 2010 年 6 月 否 否
46,744.00 46,744.00 25,076.86 1,989.48
激光焊接設備擴產(chǎn)建設項目 否 54.75% 2010 年 6 月 否 否
32,235.00 32,235.00 17,647.91 3,304.87機械加工配套生產(chǎn)基地一期建設
否 49.51% 2010 年 6 月 否
項目 20,000.00 37,170.00 18,401.96
合計 52.63%
98,979.00 116,149.00 61,126.73 5,294.35
根據(jù)《增發(fā)招股意向書》,激光信息標記設備擴產(chǎn)建設項目產(chǎn)品達產(chǎn)期初步確定為 3 年,達產(chǎn)計#p#分頁標題#e#
劃為:生產(chǎn)第一年達產(chǎn) 50%,第二年達產(chǎn) 70%,第三年達產(chǎn) 100%,財務內部收益率稅前為 19.02%,
完全達產(chǎn)后年銷售收入為 90,244 萬元,凈利潤 17,445 萬元,項目的總投資收益率 16.29%,投
資回收期稅前為(含 2 年建設期)7.83 年;激光焊接設備擴產(chǎn)建設項目產(chǎn)品達產(chǎn)期初步確定為 3
年,達產(chǎn)計劃為:生產(chǎn)第一年達產(chǎn) 50%,第二年達產(chǎn) 70%,第三年達產(chǎn) 100%,財務內部收益率為
19.69%(稅前),完全達產(chǎn)后年銷售收入為 38,927 萬元,凈利潤 11,166 萬元,項目的總投資收
益率 15.72%,投資回收期稅前為 6.25 年(含 2 年建設期);機械加工配套生產(chǎn)基地一期建設項
目機械加工配套中心主要為公司所有產(chǎn)品進行配套,生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)所需配套產(chǎn)品的產(chǎn)能來確定。未達到計劃進度或預計收益的情況和原因
2010 年 6 月 30 日,上述三個項目已全部完工。
按照公司的規(guī)劃,上述募集資金項目建成后,本公司激光信息標記設備 2013 年的總產(chǎn)能為 10000
臺/年,激光焊接設備 2013 年度的總產(chǎn)能為 2000 臺/年。2013 年 1-6 月本公司根據(jù)市場的銷售訂
單情況,進行生產(chǎn)規(guī)劃,在本年度激光信息標記設備的實際產(chǎn)量為 2009 臺,實際產(chǎn)能利用率為
40.18%,新增產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例為 66%,新增產(chǎn)能產(chǎn)生的效益為 1,989.48 萬元;激光焊接設備
的實際產(chǎn)量為 498 臺,實際產(chǎn)能利用率為 49.80%,新增產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例為 70%,新增產(chǎn)能產(chǎn)
生的效益為 3,304.87 萬元。項目未達到預計效益的主要原因為行業(yè)需求影響,人工成本大幅上漲,
市場競爭導致產(chǎn)品單價有所下降,產(chǎn)品毛利率下滑。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用
募集資金到位前,公司用自籌資金先期投入募集資金項目 21,761.78 萬元,用于購買生產(chǎn)所用的
募集資金投資項目先期投入及置換情況 機器設備和材料。募集資金到位后,公司已將先期墊付的 21,761.78 萬元從募集資金賬戶轉至結
算賬戶。
2008 年 7 月 30 日,公司第三屆董事會第十三次會議決議并于 2008 年 8 月 15 日經(jīng) 2008 年第二次
臨時股東大會通過,在不影響募集資金項目正常進行的情況下,將暫時閑置的募集資金 47,000 萬
元,用于補充流動資金,上述募集資金已于 2009 年 2 月 18 日歸還募集資金賬戶。
2009 年 2 月 20 日,公司第三屆董事會第十九次會議決議并于 2009 年 3 月 10 日經(jīng) 2009 年第#p#分頁標題#e#
一次臨時股東大會通過,在不影響募集資金項目正常進行的情況下,將暫時閑置的募集資金 47,000
萬元,用于補充流動資金,上述募集資金已于 2009 年 6 月 30 日歸還募集資金賬戶 3,700 萬,
剩余部分已于 2009 年 9 月 10 日歸還。用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2009 年 8 月 26 日,公司第三屆董事會第二十五次會議決議并于 2009 年 9 月 14 日經(jīng) 2009 年第
二次臨時股東大會通過,在不影響募集資金項目正常進行的情況下,將暫時閑置的募集資金 40,000
萬元,用于補充流動資金,上述募集資金已于 2009 年 11 月 11 日歸還募集資金賬戶。
2010 年 12 月 10 日,公司第四屆董事會第三次會議決議并于 2010 年 12 月 27 日經(jīng) 2010 年第二次
臨時股東大會通過,公司將該募集資金項目結余資金 36,263.77 萬元永久性補充流動資金,并于
2010 年 12 月 30 日由募集資金賬戶轉出 3.6 億元至自有資金賬戶,于 2011 年 4 月 20 日由募集資
金賬戶轉出 263.77 萬元至自有資金賬戶。
該募集資金項目建設出現(xiàn)資金結余的原因:本公司通過嚴格執(zhí)行項目招投標制度,較好地控制了
工程建設成本,在保證工程質量的前提下,進一步加強工程費用控制、監(jiān)督和管理,減少了工程
總開支;本公司通過加強管理,逐步提高了配件的標準化比例及設備的使用效率,部分配套設備
項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因 采用國產(chǎn)設備替代進口設備;同時,在項目建設過程中,結合公司現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)線和設備的配置,
充分考慮資源綜合利用,對項目的工藝設計進行了優(yōu)化,節(jié)約了設備投資,設備采購成本大幅下
降。2010 年 12 月和 2011 年 4 月,公司分別將募集資金結余資金中的 36,000.00 萬元和 263.77
萬元永久補充流動資金。
尚未使用的募集資金用途及去向 無
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
2013 年 1-6 月,本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的募集資金的相關信息不存在未及時、真實、完整披露的情形,也不存在募集資金管理違規(guī)情形。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2013 年 8 月 26 日
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