武漢金運激光股份有限公司
2015年度募集資金存放與使用情況專項報告
一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]656號文《關于核準武漢金運激光股份有限
公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復》的核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司
由主承銷商光大證券股份有限公司于2011年5月16日向社會公眾公開發(fā)行普通股（A 股）
股票900萬股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價人民幣23.36元。截至2011年5月19日
止，本公司共募集資金人民幣210,240,000.00元，扣除與發(fā)行有關的費用人民幣27,197,521.24
元，實際募集資金凈額為人民幣183,042,478.76元。
截止2011年5月19日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)立信大華會計師
事務所以“立信大華驗字[2011]147號”驗資報告驗證確認。
截止2015年12月31日，公司對募集資金項目累計投入185,542,430.19元，其中：公
司于2011年9月30日前利用自有資金先期投入募集資金項目人民幣12,352,163.88元；于
2011年10月1日起至2012年12月31日止會計期間使用募集資金人民幣 153,867,771.55
元；于2013年1月1日起至2013年12月31日止會計期間使用募集資金8,010,539.05元; 于
2014年1月1日起至2014年12月31日止會計期間使用募集資金1,686,829.10元。本年度
使用募集資金9,625,126.61元。截止2015年12月31日，募集資金余額為人民幣0.00元，
其中2011年至2015年度募集資金賬戶利息凈收入人民幣2,499,202.29元。
二、募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《公司法》、《證券法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律
法規(guī)，結合公司實際情況，制定了《武漢金運激光股份有限公司募集資金專戶存儲與使用管
理制度》（以下簡稱“管理制度”），該《管理制度》經(jīng)本公司第一屆董事會第二次會議和2009
年第二次臨時股東大會審議通過，第二屆第二十一次董事會會議和2014年第四次臨時股東
大會修訂。
根據(jù)《管理制度》的要求，本公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行
嚴格的審批手續(xù)，以保證募集資金的專款專用；公司與保薦機構、募集資金開戶銀行簽署了
《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，約定公司一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過人民幣
1000萬元或募集資金總額的5%的，公司及商業(yè)銀行應當及時通知保薦機構；保薦機構可以
隨時到開設募集資金專戶的商業(yè)銀行查詢募集資金專戶資料，監(jiān)管募集資金使用情況。
截至 2015年12月31日，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱
賬號
初時存放金額
截止日余額
存儲方式
中國光大銀行東湖
支行
38390188000017325
20,000,000.00
---
活期存款
中國民生銀行武漢
花橋支行
0508014210010428
40,000,000.00
---
活期存款
中國交通銀行武昌
支行
421864028018170080978
52,920,000.00
---
活期存款
上海浦東發(fā)展銀行
江岸支行
70080155200003354
52,680,000.00
---
活期存款
上海浦東發(fā)展銀行
江岸支行
70080167330000095
---
---
七天通知存款
漢口銀行武勝路支
行
179011000119703
25,640,000.00
---
活期存款
合 計
191,240,000.00
---
三、2015年度募集資金的使用情況
2015年度募集資金使用情況如下：
募集資金使用情況表
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額
18,304.25
本年度投入募集資金總額
962.51
報告期內變更用途的募集資金總額
---
已累計投入募集資金總額
18,554.23
累計變更用途的募集資金總額
---
累計變更用途的募集資金總額比例
---
承諾投資項目和超募資金投
向
是否已變更項
目（含部分變
更）
募集資金
承諾投資
總額
調整后投資
總額(1)
本年度
投入金
額
截至期末累
計投入金額
(2)
截至期末投
資進度（%）
(3)＝(2)/(1)
項目達到預定
可使用狀態(tài)日
期
本年度實
現(xiàn)的效益
是否達
到預計
效益
項目可行
性是否發(fā)
生重大變
化
承諾投資項目
1. 中小功率金屬射頻激勵
二氧化碳激光器產業(yè)化項目
否
2,819.36
2,819.36
---
2,882.12
102.23
2012年10月
18.25
否
否
2. 中小功率激光設備異地
技改項目
否
5,291.60
5,291.60
---
5,334.39
100.81
2012年6月
(206.05)
否
否
3. 營銷網(wǎng)絡建設項目
否
2,563.10
2,563.10
---
2,563.96
100.03
2013年12月
---
---
否
4. 研發(fā)中心建設項目
否
1,996.81
1,996.81
---
2,022.31
101.28
2013年6月
---
---
否
承諾投資項目小計
---
12,670.87
12,670.87
---
12,802.78
102.23
---
(187.80)
---
---
超募資金投向
1.購買工業(yè)生產廠房
---
---
4,800.00
---
4,788.94
99.77
---
---
---
否
2.3D展示技術與服務
---
---
962.51
962.51
962.51
100.00
---
(13.86)
---
否
超募資金投向小計
---
---
5,762.51
962.51
5,751.45
99.81
---
(13.86)
---
---
合計
---
12,670.87
18,433.38
962.51
18,554.23
---
---
(201.66)
---
---
未達到計劃進度或預計收益
的情況和原因（分具體募投
項目）
1、中小功率金屬射頻激勵二氧化碳激光器產業(yè)化項目因項目初始投入完成，正在進行小批量生產及產品測試試用，產品的生產及測試周
期較長，以致項目效益未能到達預期。
2、中小功率激光設備異地技改項目已投產，由于產品下游目標市場行業(yè)受宏觀經(jīng)濟影響較大，以致項目效益未能到達預期。
3、營銷網(wǎng)絡建設項目由于設備選購、供貨、交付以及宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響，未能按期完成，已于2013年12月項目達到預定可使用狀態(tài)；
4、中小功率金屬射頻激勵二氧化碳激光器、中小功率激光設備異地技改項目、研發(fā)中心建設項目目前募集資金已使用完畢，項目皆已達
到預定可使用狀態(tài)，公司將按照實際情況對項目進行日常使用和持續(xù)經(jīng)營。
項目可行性發(fā)生重大變化的
情況說明
無
超募資金的金額、用途及使
用進展情況
超募資金的金額為56,333,778.76元，經(jīng)公司2011年第一屆董事會第十六次會議審議通過《關于使用部分超募資金購買工業(yè)生產廠房的議
案》，對超募資金的使用做出決議，擬使用不超過4,800萬元的超募資金購買武漢市黃浦科技園黃浦科技發(fā)展有限公司位于武漢市江岸區(qū)
石橋一路三號1-8層工業(yè)廠房，用作上述募投項目的生產建設用地。房產權證已于2013年3月27日辦理完畢。2、2015年11月23日，
經(jīng)公司第三屆第八次董事會審議通過《關于使用超募資金投資“3D展示技術與服務”項目的議案》，同意使用超募資金5,601,264.60元人
民幣用于出資認繳金運數(shù)字技術（武漢）有限公司注冊資本，投資于“3D展示技術與服務”項目；3、經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議已審
議通過本次使用剩余超募資金投資事項。為提高募集資金的使用效率，公司擬將剩余超募資金4,023,763.89元人民幣（注：此剩余超募資
金金額為2015年12月30日數(shù)據(jù)，因后續(xù)還有利息收入和轉帳手續(xù)費等，剩余超募資金的具體數(shù)額以使用時的數(shù)據(jù)為準）全部用于金運
數(shù)字的出資認繳，投資于“3D展示技術與服務”項目。截止到2015年12月31日公司對“3D展示技術與服務”項目共計投入9,625,126.61
元。
募集資金投資項目實施地點
變更情況
無
募集資金投資項目實施方式
調整情況
1、經(jīng)公司2011年第一屆董事會第十七次會議審議通過《關于部分募投項目實施方式變更的議案》，經(jīng)公司2011年第二次臨時股東大會
審議通過《關于部分募投項目實施方式變更的議案》，經(jīng)保薦機構發(fā)表審核意見和獨立董事發(fā)表獨立意見，公司將原來計劃的租賃工業(yè)
生產廠房（武漢市江岸區(qū)石橋一路三號1-8層工業(yè)廠房）建設募投項目變更為使用自有工業(yè)生產廠房用于部分募投項目的建設。
2、經(jīng)公司2013年第二屆董事會第七次會議決議審議通過《關于部分募投項目實施方式變更的議案》，經(jīng)公司2012 年年度股東大會審議
通過《關于部分募投項目實施方式變更的議案》，經(jīng)保薦機構發(fā)布審核意見和獨立董事發(fā)布獨立意見，公司將原來計劃的租賃工業(yè)生產
廠房（武漢市江岸區(qū)石橋一路三號9-12層工業(yè)廠房）建設募投項目變更為使用自有工業(yè)生產廠房用于部分募投項目的建設。
3、經(jīng)公司2014年第二屆董事會第十四次會議審議通過《關于部分募投項目實施方式變更的議案》，經(jīng)公司2014年第一次臨時股東大會
的審議通過《關于部分募投項目實施方式變更的議案》，經(jīng)保薦機構發(fā)布審核意見和獨立董事發(fā)布獨立意見，公司將部分募投項目實施
方式進行變更，減少了設備投入金額，增加了流動資金投入金額。
募集資金投資項目先期投入
及置換情況
經(jīng)公司2011年第一屆董事會第十五次會議審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，經(jīng)大華會
計師事務所有限公司出具大華核字[2011]2074號《武漢金運激光股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》，經(jīng)保
薦機構發(fā)表審核意見和獨立董事發(fā)表獨立意見，公司用募集資金置換公司預先已投入募集資金投資項目建設的自籌資金1,235.22萬元。
用閑置募集資金暫時補充流
動資金情況
無
項目實施出現(xiàn)募集資金結余
的金額及原因
無
尚未使用的募集資金用途及
去向
截止到2015年12月31日募集資金賬戶余額為0.00元。
募集資金使用及披露中存在
的問題或其他情況
1、上海浦東發(fā)展銀行江岸支行賬戶（賬號70080155200003354）在作為募集資金專戶前曾作為一般賬戶使用，2011年轉為募集資金專戶
后銀行仍從該募集資金專戶扣取了信用證手續(xù)費400元，2012年公司從其他賬戶轉入該賬戶800元，2013年公司已將該賬戶誤多轉入的
400元轉出；2、2015年3月25日從普通賬戶上海浦東發(fā)展銀行江岸支行賬戶（賬號：70080155200003768）誤轉入349.14元至上海浦東
發(fā)展銀行江岸支行賬戶（賬號70080155200003354）中，截至2015年12月31日該金額已轉出。
3、購買工業(yè)生產廠房（1-12層）共繳納稅款9,336,720.18元，其中2012年使用募集資金繳納稅金6,629,429.94元，2013年使用自有資金
繳納2,707,290.24元，若以合同簽訂時評估價進行分攤，歸屬于1-8層募集資金購買的部分稅金為6,180,742.56元，歸屬于9-12層稅金
3,155,977.62元。公司已于2013年3月27日辦理房產證，由于土地的相關稅費及手續(xù)尚未完結，公司擬待該等事項完結后對歸屬于超募
資金購買的房產部分進行整體清算，多退少補。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本報告期內未發(fā)生變更募集資金投資項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金的使
用情況及時進行披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情況。
武漢金運激光股份有限公司（蓋章）
法定代表人：梁萍
主管會計工作負責人：陳維斯
會計機構負責人： 曾亞珍
二〇一六年四月二十二日
轉載請注明出處。
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