福建福晶科技股份有限公司
CASTECHInc.
二〇一一年第三季度報(bào)告
股票代碼：002222
股票簡(jiǎn)稱：福晶科技
披露時(shí)間：2011年10月22日
福建福晶科技股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任
何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連
帶責(zé)任。
1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司負(fù)責(zé)人陳輝、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人謝發(fā)利及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人郭宗慧聲明：保證
季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元
2011.9.302010.12.31增減幅度（%）
總資產(chǎn)（元）689，004，985.02 659，831，001.464.42%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）596，394，694.14 585，326，297.481.89%
股本（股）285，000，000.00 190，000，000.0050.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）2.093.08-32.14%
比上年同比上年同
2011 年 7-9 月2011 年 1-9 月
期增減（%）期增減（%）
營(yíng)業(yè)總收入（元）53，953，426.978.58% 149，300，138.945.91%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）15，974，751.00-10.61% 49，068，396.6610.95%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）-- 50，580，500.34-7.40%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）--0.18-7.93%
基本每股收益（元/股）0.05-28.57%0.176.25%
稀釋每股收益（元/股）0.05-28.57%0.176.25%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）2.71%-0.48%8.27%0.45%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）2.69%-0.50%8.21%0.53%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
1
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√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額附注（如適用）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益41，174.86
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助625，367.18
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出-166，315.98
減：所得稅影響額65，485.05
少數(shù)股東權(quán)益影響額26，852.77
歸屬于公司普通股股東的非經(jīng)常性損益凈額407，888.24
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）27，646
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類
中國(guó)科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所95，480，360人民幣普通股
福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司10，125，000人民幣普通股
全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)轉(zhuǎn)持二戶6，548，035人民幣普通股
陳輝1，687，500人民幣普通股
謝發(fā)利1，640，895人民幣普通股
高良1，500，000人民幣普通股
鄧大凱1，287，764人民幣普通股
華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶1，245，200人民幣普通股
袁國(guó)錦1，001，750人民幣普通股
陳創(chuàng)天1，000，000人民幣普通股
交通銀行－鵬華中國(guó) 50 開放式證券投資基金1，000，000人民幣普通股
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、貨幣資金比期初減少 39.38%，主要是本期支付資金；
2、應(yīng)收賬款比期初增加 32.56%，主要是報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入增加；
2
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3、預(yù)付款項(xiàng)比期初增加 403.00%，主要是預(yù)付采購(gòu)款增加；
4、在建工程比期初增加 77.78%，主要是公司在建新廠房及設(shè)備尚未驗(yàn)收；
5、應(yīng)付賬款比期初增加 49.17%，主要是報(bào)告期內(nèi)應(yīng)付供應(yīng)商貨款增加；
6、預(yù)收款項(xiàng)比期初增加 53.52%，主要是預(yù)收客戶貨款增加；
7、應(yīng)交稅費(fèi)比期初減少 39.80%，主要是報(bào)告期內(nèi)上交稅費(fèi)；
8、應(yīng)付股利比期初增加 42.73%，主要是報(bào)告期內(nèi)實(shí)施利潤(rùn)分配，控股股東的分紅款尚未支付；
9、股本比期初增加 50%、資本公積比期初減少 31.22%，主要是報(bào)告期內(nèi)實(shí)施了資本公積轉(zhuǎn)增股本，每 10
股轉(zhuǎn)增 5 股。
10、財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期上升 93.95%，主要是銀行存款利息減少；
11、投資收益比上年同期增加 184.56%，主要是投資杭州科汀光學(xué)技術(shù)有限公司、福建省萬邦光電有限公司
的收益增加；
12、投資活動(dòng)現(xiàn)金流出量比上年同期增加 94.87%，主要是報(bào)告期內(nèi)支付的設(shè)備款和新廠房工程款比上年增
加。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標(biāo)意見情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.4 其他
□ 適用 √ 不適用
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)
方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的以下承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾事項(xiàng)承諾人承諾內(nèi)容履行情況
股改承諾無不適用不適用
收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)
無不適用不適用
告書中所作承諾
重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾無不適用不適用
持有股票的董事、監(jiān) 自股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委
發(fā)行時(shí)所作承諾嚴(yán)格履行
事和高管托他人管理其本次發(fā)行前已持有的發(fā)行人股
3
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份，也不由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。在其任職
期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司
股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不
轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份；申報(bào)離任六個(gè)月
后的十二個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售
本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)
（包括有限售條件和無限售條件的股份）的比
例不超過 50％。
截止本承諾函出具之日，我單位未以任何方式
直接或間接從事與貴公司相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，未擁
有與貴公司存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的股份、股權(quán)或
公司控股股東中國(guó)科
任何其他權(quán)益；我單位承諾在持有貴公司股份
其他承諾（含追加承諾）學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研嚴(yán)格履行
期間，不會(huì)以任何形式從事對(duì)貴公司的生產(chǎn)經(jīng)
究所
營(yíng)構(gòu)成或可能構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)活
動(dòng)，也不會(huì)以任何方式為貴公司的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)提
供任何資金、業(yè)務(wù)及技術(shù)等方面的幫助。
3.4 對(duì) 2011 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2011 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)幅度小于 50%
2011 年度凈利潤(rùn)同比變動(dòng) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期
0.00%～～30.00%
幅度的預(yù)計(jì)范圍增長(zhǎng)幅度為：
2010 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）：60，545，748.30#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明公司加大市場(chǎng)開拓力度，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)。
3.5 其他需說明的重大事項(xiàng)
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況
2011 年第三季度沒有接待投資者實(shí)地調(diào)研、電話采訪和書面問詢。
§4 附錄
4.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：福建福晶科技股份有限公司2011 年 09 月 30 日單位：元
期末余額年初余額
項(xiàng)目
合并母公司合并母公司
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金132，698，309.78 131，042，529.70 218，884，408.36 211，056，988.31
4
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結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)2，118，620.002，118，620.002，557，740.002，557，740.00
應(yīng)收賬款45，673，986.81 34，352，290.69 34，454，644.49 28，192，357.69
預(yù)付款項(xiàng)37，120，873.48 39，737，372.987，379，939.50 11，685，699.08
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利6，400，000.000.004，800，000.00
其他應(yīng)收款1，538，446.232，713，456.121，005，107.13287，017.61
買入返售金融資產(chǎn)
存貨51，219，436.30 37，812，265.92 45，065，449.83 32，514，810.41
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)231，513.66119，863.74
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)270，601，186.26 254，176，535.41 309，467，153.05 291，094，613.10
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資69，654，656.56 88，035，670.80 62，947，900.04 81，328，914.28
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)219，903，353.34 194，120，399.52 202，906，788.99 181，666，642.99
在建工程103，628，873.63 103，619，445.64 58，289，610.98 57，461，182.99
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)17，460，537.76 17，437，204.63 18，061，269.67 18，011，686.51
開發(fā)支出
商譽(yù)1，856，964.051，856，964.050.00
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用3，795，386.502，567，978.354，295，479.513，404，436.64
遞延所得稅資產(chǎn)2，104，026.922，048，493.052，005，835.171，754，881.63
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)418，403，798.76 407，829，191.99 350，363，848.41 343，627，745.04
資產(chǎn)總計(jì)689，004，985.02 662，005，727.40 659，831，001.46 634，722，358.14
5
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流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款12，110，666.567，212，641.008，118，669.354，783，113.99
預(yù)收款項(xiàng)2，753，350.811，473，740.551，793，510.171，344，075.19
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬10，710，015.39 10，393，876.24 10，271，770.068，850，820.38
應(yīng)交稅費(fèi)2，761，436.982，177，984.194，586，757.664，344，583.17
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利45，061，994.10 45，061，994.10 31，570，774.10 31，570，774.10
其他應(yīng)付款1，390，443.62940，743.70784，769.97688，571.99
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)74，787，907.46 67，260，979.78 57，126，251.31 51，581，938.82
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款200，000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債8，132，800.008，132，800.007，900，000.007，900，000.00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)8，332，800.008，132，800.007，900，000.007，900，000.00
負(fù)債合計(jì)83，120，707.46 75，393，779.78 65，026，251.31 59，481，938.82
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本）285，000，000.00 285，000，000.00 190，000，000.00 190，000，000.00
資本公積209，270，190.93 209，270，190.93 304，270，190.93 304，270，190.93
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
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盈余公積26，707，058.80 26，707，058.80 26，707，058.80 26，707，058.80
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn)75，417，444.41 65，634，697.89 64，349，047.75 54，263，169.59
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)596，394，694.14 586，611，947.62 585，326，297.48 575，240，419.32
少數(shù)股東權(quán)益9，489，583.429，478，452.670.00
所有者權(quán)益合計(jì)605，884，277.56 586，611，947.62 594，804，750.15 575，240，419.32
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)689，004，985.02 662，005，727.40 659，831，001.46 634，722，358.14
4.2 本報(bào)告期利潤(rùn)表
編制單位：福建福晶科技股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元
本期金額上期金額
項(xiàng)目
合并母公司合并母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入53，953，426.97 45，037，630.9949，688，248.22 42，216，347.17
其中：營(yíng)業(yè)收入53，953，426.97 45，037，630.9949，688，248.22 42，216，347.17
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本36，974，331.04 30，222，086.4029，076，644.72 24，836，492.45
其中：營(yíng)業(yè)成本25，134，874.11 21，147，276.7918，020，629.24 15，933，854.54
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加1，293，557.39 1，169，948.76180，047.27179，911.90
銷售費(fèi)用1，668，526.32 1，543，965.181，295，092.391，024，272.38
管理費(fèi)用8，461，429.06 6，033，878.869，250，371.547，415，968.26
財(cái)務(wù)費(fèi)用307，947.23219，019.88293，168.56245，076.83
資產(chǎn)減值損失107，996.93107，996.9337，335.7237，408.54
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”
號(hào)填列）
投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 1，965，980.50 1，965，980.50999，212.41999，212.41
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)
1，965，980.50 1，965，980.50999，212.41999，212.41
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 18，945，076.43 16，781，525.0921，610，815.91 18，379，067.13
加：營(yíng)業(yè)外收入202，810.2756，681.1840，000.0020，000.00
減：營(yíng)業(yè)外支出17，649.312，025.98929.60200.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
7
福建福晶科技股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告全文
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填
19，130，237.39 16，836，180.2921，649，886.31 18，398，867.13
列）
減：所得稅費(fèi)用2，597，500.02 2，230，529.963，021，540.692，526，214.94
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） 16，532，737.37 14，605，650.3318，628，345.62 15，872，652.19
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)15，974，751.00 14，605，650.3317，870，226.29 15，872，652.19
少數(shù)股東損益557，986.37758，119.33
六、每股收益：#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
（一）基本每股收益0.050.050.070.06
（二）稀釋每股收益0.050.050.070.06
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額16，532，737.37 14，605，650.3318，628，345.62 15，872，652.19
歸屬于母公司所有者的綜合收益
15，974，751.00 14，605，650.3317，870，226.29 15，872，652.19
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額557，986.37758，119.33
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。
4.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表
編制單位：福建福晶科技股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元
本期金額上期金額
項(xiàng)目
合并母公司合并母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入149，300，138.94 126，857，926.67 140，970，879.94 120，593，352.63
其中：營(yíng)業(yè)收入149，300，138.94 126，857，926.67 140，970，879.94 120，593，352.63
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本99，294，307.41 81，898，012.7190，652，243.93 78，701，869.64
其中：營(yíng)業(yè)成本65，848，022.05 55，927，250.8465，166，073.98 59，206，470.20
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加1，702，919.371，477，903.93384，174.97383，940.96
銷售費(fèi)用4，508，040.313，921，618.844，060，144.993，192，542.27
管理費(fèi)用26，678，579.76 20，287，840.2921，727，985.44 16，783，776.06
財(cái)務(wù)費(fèi)用-85，103.38-261，323.84-1，407，464.16 -1，586，261.38
資產(chǎn)減值損失641，849.30544，722.65721，328.71721，401.53
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”
8
福建福晶科技股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告全文
號(hào)填列）
投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 7，649，634.41 10，849，634.412，688，271.385，888，271.38
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)
7，649，634.417，649，634.412，688，271.382，688，271.38
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 57，655，465.94 55，809，548.3753，006，907.39 47，779，754.37
加：營(yíng)業(yè)外收入695，206.27527，187.18957，953.59825，458.59
減：營(yíng)業(yè)外支出194，980.21167，225.9869，553.92260.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填
58，155，692.00 56，169，509.5753，895，307.06 48，604，952.96
列）
減：所得稅費(fèi)用7，876，164.596，797，981.277，693，895.706，407，502.24
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） 50，279，527.41 49，371，528.3046，201，411.36 42，197，450.72
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)49，068，396.66 49，371，528.3044，225，776.52 42，197，450.72
少數(shù)股東損益1，211，130.751，975，634.84
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.170.170.160.15
（二）稀釋每股收益0.170.170.160.15
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額50，279，527.41 49，371，528.3046，201，411.36 42，197，450.72
歸屬于母公司所有者的綜合收益
49，068，396.66 49，371，528.3044，225，776.52 42，197，450.72
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額1，211，130.751，975，634.84
年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00
元。
4.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
編制單位：福建福晶科技股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元
本期金額上期金額
項(xiàng)目
合并母公司合并母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金141，779，125.58 122，017，845.55 125，201，477.23 105，614，020.68
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加
額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加
額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
9
福建福晶科技股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告全文
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還3，025，505.832，571，697.932，281，279.832，278，069.43
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2，948，515.762，628，689.093，294，891.742，917，151.75
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)147，753，147.17 127，218，232.57 130，777，648.80 110，809，241.86
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金35，508，342.6130，113，624.0325，343，086.37 23，994，130.62
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加
額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)
38，362，427.1532，771，342.7327，785，773.52 22，860，148.24
金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)12，365，732.1710，560，716.7911，557，124.339，116，680.80
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金10，936，144.905，348，160.6911，470，921.045，315，957.30
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)97，172，646.8378，793，844.2476，156，905.26 61，286，916.96
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?/p>
50，580，500.3448，424，388.3354，620，743.54 49，522，324.90
額
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金942，877.89942，877.89785，731.572，985，731.57
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
306，000.00306，000.00
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到
的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)942，877.89942，877.891，091，731.573，291，731.57
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他
111，657，361.37 104，596，573.5057，299，187.59 55，950，144.59
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付
的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)111，657，361.37 104，596，573.5057，299，187.59 55，950，144.59
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?-110，714，483.48 -103，653，695.6 -56，207，456.02 -52，658，413.02
10
福建福晶科技股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告全文
額1
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
25，700，000.0024，500，000.0023，250，000.00 22，050，000.00
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
1，200，000.001，200，000.000.00
股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)25，700，000.0024，500，000.0023，250，000.00 22，050，000.00
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
-25，700，000.00 -24，500，000.00 -23，250，000.00 -22，050，000.00
額
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-352，115.44-285，151.33-54，988.831，146.65
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-86，186，098.58 -80，014，458.61 -24，891，701.31 -25，184，941.47
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額218，884，408.36 211，056，988.31 271，293，967.37 265，605，042.58
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額132，698，309.78 131，042，529.70 246，402，266.06 240，420，101.11
4.5 審計(jì)報(bào)告
審計(jì)意見： 未經(jīng)審計(jì)
福建福晶科技股份有限公司
董事長(zhǎng)：陳輝
2011 年 10 月 21 日
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